基金的托管費和管理費怎么算？

提問者: 瞿泰邦

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時間：09-18

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湛嵐平

2019-9-19

累加，到下個月初由銀行（托管機構）劃給基金公司。托管費也是這樣算。本基金的托管費按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.25％的托管費年費率來計算。計算方法如下：每日應支付的基金托管費＝前一日該基金資產(chǎn)凈值

農(nóng)朗建

2019-9-18

般包括：支付給基金管理公司的管理費、支付給托管人的托管費、支付給注冊會計師和律師的費用、基金設立時發(fā)生的開辦費及其他費用等。一般而言，基金當年凈收益應先彌補上一年虧損后，才可進行當年收益分配；基金投資

狄杰昌

2019-9-17

。 1、先說理財投資的部分，如果是買的余額寶或者其他基金（包括微信這邊），那這類錢最終其實是進入了基金公司，在支付寶這邊只是相當于一個平臺，我們在上面購買東西而已。那資金最終的流向是各個基金公司，包括余

湛嵐平

2019-9-16

約規(guī)定的范圍內(nèi)對基金業(yè)務運作進行監(jiān)督，并收取一定的托管費。 2、獲得基金托管資格券商：　2013年12月底，海通證券獲得基金托管資格，他不僅是先進獲得基金托管資格的券商，也是先進獲得基金托管資格的非銀行金融機構

夏侯凡發(fā)

2019-9-15

分如下兩種情況： 1.若管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提：每個工作日公告的基金凈值，已經(jīng)扣除管理費和托管費，則無需投資者在每筆交易中另行支付(計提日當天對超過上次計提日較高基金份額累計凈值部分，按20%比例...

瞿泰邦

2019-9-14

微信基金理財：基金投資是一種間接的證券投資方式?；鸸芾砉就ㄟ^發(fā)行基金份額，集中投資者的資金，由基金托管人（即具有資格的銀行）托管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然后共...

裴士貞

2019-9-13

微信基金理財：基金投資是一種間接的證券投資方式?；鸸芾砉就ㄟ^發(fā)行基金份額，集中投資者的資金，由基金托管人（即具有資格的銀行）托管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然后共擔...

澹臺雄竹

2019-9-12

《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托管銀行，也就是托管人，應當具備下列條件：　?。ㄒ唬﹥糍Y產(chǎn)和風險控制指標符合有關規(guī)定；　?。ǘ┰O有專門的基金托管部門；　?。ㄈ┤〉没饛臉I(yè)資格的專職人員達到法定人數(shù)...

堵峰厚

2019-9-11

費用，比如認(申)購費、贖回費、銷售服務費、管理費、托管費、交易費用等等的費用。其中除了認(申)購費和贖回費是需要另外支付的以外，其他的費用都是內(nèi)置的，也就是直接從基金的凈值中扣除掉了，大家所看到的凈值如

狄杰昌

2019-9-10

華夏基金，是一種貨幣基金，不是信托，不需要管理費與托管費，每天可獲得收益，每天的收益率是不同的?；鸸就ㄟ^各種投資組合獲取收益，進行基金股份分配。從前段時間看來，年化收益一般在6%多點。僅代表個人觀

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